LAPORAN KEUANGAN BULAN NOVEMBER 2017
data selengkapnya dengan Pak Saogi F3/3
| NO | TANGGAL | KETERANGAN | PEMASUKAN IPL | RENOVASI & OTHER | PENGELUARAN | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-Oct-2017 | Kas Akhir Okt’17(include deposit rumah a.n Pa Bambang,Pa Aceng,Bu Suharni @1,000,000) | Rp33,480,434 | Rp33,480,434 | ||
| 2 | Pemasukan IPL 1-30 November’17 | Rp22,630,000 | Rp56,110,434 | |||
| 3 | Gaji Security Nov Tri@1jt;Nisin@1.8jt;Irvan@1.7jt;Erhan@1.3jt; | Rp5,800,000 | Rp50,310,434 | |||
| 4 | Gaji Petugas kebersihan | Rp1,500,000 | Rp48,810,434 | |||
| 5 | 5-Nov-2017 | Tambahan dana pembelian penutup pagar & material utk finishing | Rp3,000,000 | Rp45,810,434 | ||
| 6 | 5-Nov-2017 | Acara syukuran pagar & kanopi | Rp200,000 | Rp45,610,434 | ||
| 7 | 5-Nov-2017 | Penggantian lampu PJU blok F8 | Rp600,000 | Rp45,010,434 | ||
| 8 | 5-Nov-2017 | Pembelian ikan untuk lauk syukuran pagar dan kanopi & arang | Rp550,000 | Rp44,460,434 | ||
| 9 | 5-Nov-2017 | Pembelian tiner untuk cat pagar | Rp36,000 | Rp44,424,434 | ||
| 10 | 5-Nov-2017 | Token pendopo | Rp102,000 | Rp44,322,434 | ||
| 11 | 5-Nov-2017 | pembelian Bor untuk proyek pagar & kanopi | Rp36,000 | Rp44,286,434 | ||
| 12 | 5-Nov-2017 | Pembelian bunga untuk area pagar dan kanopi | Rp400,000 | Rp43,886,434 | ||
| 13 | 5-Nov-2017 | Konsumsi kerja bakti proyek pagar dan kanopi | Rp140,000 | Rp43,746,434 | ||
| 14 | 5-Nov-2017 | Pembelian cat untuk proyek pagar & kanopi | Rp60,000 | Rp43,686,434 | ||
| 15 | 5-Nov-2017 | Tambahan dana untuk pembelian tanaman area pagar dan kanopi | Rp430,000 | Rp43,256,434 | ||
| 16 | 5-Nov-2017 | Pembelian batu hias untuk tanaman | Rp40,000 | Rp43,216,434 | ||
| 17 | 8-Nov-2017 | Biaya peninggian kanopi pagar | Rp101,000 | Rp43,115,434 | ||
| 18 | 9-Nov-2017 | Token pendopo | Rp103,000 | Rp43,012,434 | ||
| 19 | 9-Nov-2017 | Token pos | Rp103,000 | Rp42,909,434 | ||
| 20 | 9-Nov-2017 | Token PJU | Rp306,000 | Rp42,603,434 | ||
| 21 | 9-Nov-2017 | Tambahan dana renovasi tempat parkir pos security | Rp90,000 | Rp42,513,434 | ||
| 22 | 12-Nov-2017 | Bensin motor sampah | Rp95,000 | Rp42,418,434 | ||
| 23 | 12-Nov-2017 | Pembelian material untuk tempat parkir | Rp3,015,000 | Rp39,403,434 | ||
| 24 | 12-Nov-2017 | Service motor sampah | Rp115,000 | Rp39,288,434 | ||
| 25 | 12-Nov-2017 | Konsumsi kerja bakti perapihan taman | Rp101,500 | Rp39,186,934 | ||
| 26 | 12-Nov-2017 | Ongkos tukang untuk pembuatan tempat parkir | Rp1,910,000 | Rp37,276,934 | ||
| 27 | 12-Nov-2017 | Donasi orang sakit dede Chaha,Mama luca,Mama Sushi,Istr P’ Imron | Rp800,000 | Rp36,476,934 | ||
| 28 | 18-Nov-2017 | Penggantian lampu PJU blok E1 | Rp600,000 | Rp35,876,934 | ||
| 29 | 18-Nov-2017 | Konsumsi rapat RT | Rp140,000 | Rp35,736,934 | ||
| 30 | 19-Nov-2017 | Pengembalian dana deposit Pa’ Chaidir | Rp1,000,000 | Rp34,736,934 | ||
| 31 | 19-Nov-2017 | Pembelian tambahan tanaman | Rp50,000 | Rp34,686,934 | ||
| 32 | 19-Nov-2017 | ongkos tukang untuk finishing tempat parkir | Rp50,000 | Rp34,636,934 | ||
| 33 | 19-Nov-2017 | Pembelian pilok untuk rambu jalan | Rp72,000 | Rp34,564,934 | ||
| 34 | 19-Nov-2017 | Setoran BSK Badan Sosial kematian bulan Nov’17 | Rp300,000 | Rp34,264,934 | ||
| 35 | 25-Nov-2017 | Konsumsi rapat RT | Rp118,000 | Rp34,146,934 | ||
| 36 | 25-Nov-2017 | Pembuatan data dan print out proposal pengadaan hadroh & pembelian amplop | Rp150,000 | Rp33,996,934 | ||
| 37 | 26-Nov-2017 | Token pos security | Rp53,000 | Rp33,943,934 | ||
| 38 | 26-Nov-2017 | Donasi orang sakit Suami Pa’ Dwi blok E5 | Rp200,000 | Rp33,743,934 | ||
| 39 | 30-Nov-2017 | Token pos security | Rp53,000 | Rp33,690,934 | ||
| 40 | Total tarik maju gaji securyty bulan Des’17@erhan 1jt;Ari 800rb;Dedi 800 rb;tri 1jt;Irvan 300rb; | Rp3,900,000 | Rp29,790,934 | |||
| 41 | Rp29,790,934 | |||||
| TOTAL PEMASUKAN | Rp56,110,434 | |||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp26,319,500 | |||||
| SALDO KAS 30 NOVEMBER 2017 | 29,790,934 |